現地時間7月7日、米国株式市場の主要3指数は揃って下落しました。ダウ平均は0.25%下落し、ナスダックは1.16%下落、S&P 500は0.45%下落しました。大型テクノロジー株の多くが下落し、その中でSpaceXは6%以上の下落を記録し、IPO以来の終値の新低を更新しました。Teslaは4%以上下落しましたが、Metaは逆に2%以上上昇しました。
株式市場では、半導体およびストレージセクターが当日の大きな打撃を受けました。フィラデルフィア半導体指数は4.65%の大幅下落を記録し、ストレージ関連セクターは5.45%の下落を見せました。個別株では、Intelが9%以上下落し、西部デジタルとサンディスクは7%以上の下落、Arm、AMD、アプリケーション材料も6%以上下落しました。マイクロンテクノロジー、アスミッド、シーゲートテクノロジーの下落率も4%以上に達しました。
Samsung電子業績がストレージセクターの売りを引き起こす
ストレージセクターの売りの直接的な原因は、Samsung電子の「好材料出尽くし」です。Samsung電子が発表した第2四半期の業績予想では、四半期利益が前年同期比で18倍に急増し、売上高は前年同期比129%増の171兆ウォンに達することが示されました。しかし、利益の増加は主にストレージ事業が供給を制限し、価格をコントロールすることで得たアービトラージによるものであり、市場はHBM事業に対する関心が低く、ストレージ収益の13%しか占めていません。市場は「期待を買い、事実を売る」という論理に従い、Samsungの株価は7%近く暴落し、SKハイニックスも6%以上の大幅下落を記録し、韓国のKOSPI指数は取引中にサーキットブレーカーが発動し、5分間取引が停止されました。
その後、悲観的な感情はマイクロン、サンディスクなどの業界リーダーにも広がりました。
もう一つの圧力は、計算力インフラのピークに対する懸念から来ています。7月初め、Metaが残りのAI計算力を外部に貸し出す計画を発表したことが、市場でテクノロジー大手のAI資本支出の成長が鈍化する可能性を示す明確なシグナルとして解釈されました。7月7日から8日の市場では、この論理が継続され確認されました。Metaは計算力の貸し出しのニュースで8%以上上昇しましたが、計算力供給が緩和されるとの予想が全体の計算ハードウェアセクターの評価上限を抑制しました。一部の大手分析機関は「半導体を売却し、クラウドサービスプロバイダーを購入する」ことを公開で推奨し、セクターの売却感情をさらに強化しました。
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