21財経の報道によると、世界の半導体セクターは7月31日に強力な反発を迎え、多くの個別株が史上最高の急騰を見せました。この日、半導体設備ETFは取引中にストップ高となり、中科飛測、神工股份、長川科技の株価はそれぞれ12％以上の上昇を記録しました。寒武紀は9％以上の上昇を見せ、中微公司と北方華創はそれぞれ7％と5％以上の上昇を記録し、拓荊科技などの多くの個別株も同時に上昇しました。 海外市場も同様に強いパフォーマンスを示しました。7月31日の取引開始時、日韓の株式市場は全体的に急騰し、韓国のKOSPI指数は一時15％以上の急騰を記録し、1980年以来の取引中最大の上昇幅を更新し、サーキットブレーカーが発動しました。
個別株では、SK海力士が28％急騰し、Samsung電子は22％以上の上昇を見せました。前日の取引では、フィラデルフィア半導体指数が8％以上急騰し、5日連続の下落を終えました。ファンリングループは23％以上急騰し、サンディは24％以上、マイクロンテクノロジーは16％以上、SK海力士のADRは17％近く上昇しました。
世界の半導体市場は複数の要因で回復
業界関係者によると、最近のチップセクターは三重の催化剤が重なり、市場の感情が回復しています。第一の催化剤は、SK海力士の会長の稀な行動から来ています。7月30日、SK海力士の会長は初めて直接SK海力士の株を購入し、最近の株価の大幅な下落により評価が著しく低いと述べました。この行動は市場から明確な護盤シグナルと見なされ、産業資本が半導体業界の長期的な価値を認識していることを反映しています。 第二の催化剤は、Amazonが資本支出の予想を引き上げたことから来ています。米東部時間の木曜日の取引後、Amazonは第二四半期の財務報告を発表し、AI需要がAmazonのクラウドサービスの収益を前年同期比で37％増加させ、2021年以来の最速の成長率を記録しました。
さらに重要なのは、Amazonが2026年の年間資本支出の予想を従来の2000億ドルから2200億ドルに引き上げたことです。AmazonのCEOは、支出を引き上げても生産能力の需要を満たすことができないと考えており、この発言は市場にとってAI計算能力の需要が長期的に確定しているという重要なシグナルとして解釈され、上流の半導体産業チェーンの期待を直接的に高めました。 第三の催化剤は、AIヘッジファンドの強制清算から来ています。OpenAIの「株の神」が設立した巨額のAIヘッジファンドは、7月の激しい調整の中で強制的に清算され、強制売り手が市場から離脱したことを示しています。
市場は一般的に、これがウォール街が「AI取引」に賭ける底打ちの重要なシグナルと見なしており、今後の売り圧力は大幅に軽減されると期待されています。