21 財経の報道によると、世界の半導体セクターは 7 月 31 日に強力な反発を迎え、多くの個別株が史上最高の急騰を見せました。この日、半導体設備 ETF は取引中にストップ高となり、中科飛測、神工股份、長川科技の株価はそれぞれ 12% を超える上昇を記録しました。寒武紀は 9% 以上の上昇を見せ、中微公司と北方華創はそれぞれ 7% と 5% 以上の上昇を記録し、拓荊科技などの多くの個別株も同時に上昇しました。
海外市場も同様に強いパフォーマンスを示しました。7 月 31 日の取引開始時、日韓の株式市場は全体的に急騰し、韓国の KOSPI 指数は一時 15% 以上の急上昇を記録し、1980 年以来の取引中最大の上昇幅を達成し、サーキットブレーカーが発動しました。
個別株では、SK 海力士が 28% の急騰を見せ、Samsung 電子は 22% 以上の上昇を記録しました。前日の取引では、フィラデルフィア半導体指数が 8% 以上の急上昇を見せ、5 日連続の下落に終止符を打ちました。泛林集団は 23% 以上の急騰を見せ、閃迪は 24% 以上、美光科技は 16% 以上の上昇を記録し、SK 海力士の ADR は 17% に近い上昇を見せました。
世界の半導体市場が複数の要因で回復
業界関係者によると、最近のチップセクターは三重の催化剤が重なり、市場の雰囲気を回復させています。第一の催化剤は、SK 海力士の会長の珍しい行動から来ています。7 月 30 日、SK 海力士の会長は初めて直接 SK 海力士の株を購入し、最近の株価の大幅下落により評価が著しく低下していると述べました。この行動は市場に明確な護盤信号と見なされ、産業資本が半導体業界の長期的な価値を認めていることを反映しています。
第二の催化剤は、Amazon が資本支出の見通しを引き上げたことです。米東部時間の木曜日の取引後、Amazon は第2四半期の財務報告を発表し、AI の需要が Amazon のクラウドサービスの収入を前年同期比で 37% 増加させ、2021 年以来の最速の成長を記録しました。
さらに重要なのは、Amazon が 2026 年の年間資本支出の見通しを従来の 2000 億ドルから 2200 億ドルに引き上げたことです。Amazon の CEO は、支出を引き上げても生産能力の需要を満たすことはできないと考えており、この発言は市場に AI 計算能力の需要の長期的な確実性を示す重要な信号として解釈され、上流の半導体産業チェーンの期待を直接高めました。
第三の催化剤は、AI ヘッジファンドの強制清算です。OpenAI の「株の神」が設立した巨額の AI ヘッジファンドは、7 月の急激な調整の中で強制的に清算され、強制売り手の撤退を示しています。
市場は一般的に、これがウォール街が「AI 取引」に賭けている底打ちの重要な信号と見なしており、今後の売り圧力は大幅に軽減されると期待されています。