長鑫科技の株価が8%以上上昇、時価総額が4兆円を回復

8月17日、A株半導体産業チェーンが一斉に活発化し、ストレージチップ、電子化学品、先進パッケージングなどのセクターが全面的に強化されました。A株の時価総額「一哥」である長鑫科技（688825.SH）は、取引中に引き続き上昇し、株価は8％以上上昇し、時価総額は再び4兆元の大台に戻りました。長鑫科技は7月27日に科創板に上場し、上場初日に471％以上の大幅上昇を記録し、時価総額は一気に3.3兆元を突破しました。8月13日、長鑫科技は3.54兆元の終値時価総額で正式にテンセントホールディングスを超え、中国上場企業の時価総額ランキングの首位に立ちました。

長鑫科技が半導体産業チェーンの全面的な成長を推進

長鑫ストレージは長鑫科技の牽引により、半導体産業チェーンが多方面で花開いています。華虹宏力、沐曦股份、盛合晶微などのリーディング株は顕著な上昇を見せました。ストレージチップの概念全体が強化され、普冉股份は10％近く上昇し、德明利、恆爍股份、君正股份、兆易創新、佰維存儲なども次々と上昇しました。科創50指数は取引中に一時2％近く上昇しました。半導体材料と設備の方向でも同時に力を発揮し、リン化インジウムの概念は揺れ動きながら上昇し、有研新材は強力にストップ高、芯朋微は10％以上上昇し、中科飛測、中微半導は7％以上上昇しました。

ニュース面では、SKハイニックスの会長である崔泰源が再びストレージ需要の爆発的な増加を強調し、来年には最も深刻な「ストレージ不足」が発生すると述べました。この判断は多くの機関の業界分析と高度に一致しています。招商証券の最新の研究報告書では、ストレージ業界の供給と需要のギャップは2027年まで続くと指摘されており、国内のモジュール企業は利益の拡大期に入るとしています。世界のCPU市場は大幅に拡大し、国内の計算力の注文と収益は急速に増加し、同時に国内の先進プロセスの需要を促進しています。国内のストレージの増産トレンドは明確で、国産化率は向上し、設備の注文は引き続き好調で、材料は生産能力がボトルネックを突破した後、規模の拡大を迎えます。

招商証券は、供給と需要の緊張から恩恵を受けるストレージセクター、需要が持続的に好調な計算力および受託製造セクター、そして増産周期から恩恵を受ける設備材料セクターの3つの方向に注目することを提案しています。また、各科創指数および半導体指数のコア成分株にも注目することを推奨しています。